№
п/п |
Наименование статей |
Данные на отчетную дату |
Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
|
I
|
АКТИВЫ
|
|
|
|
1
|
Денежные средства
|
3959
|
3736
|
|
2
|
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
|
130571
|
127316
|
|
2.1
|
Обязательные резервы
|
6636
|
7130
|
|
3
|
Средства в кредитных организациях
|
6589
|
2672
|
|
4
|
Чистые вложения в торговые ценные бумаги
|
33315
|
33627
|
|
5
|
Чистая ссудная задолженность
|
298814
|
407171
|
|
6
|
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения
|
0
|
0
|
|
7
|
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
|
0
|
0
|
|
8
|
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
|
92136
|
31282
|
|
9
|
Требования по получению процентов
|
0
|
0
|
|
10
|
Прочие активы
|
13740
|
45062
|
|
11
|
Всего активов
|
579124
|
650866
|
|
II
|
ПАССИВЫ
|
|
|
|
12
|
Кредиты Центрального банка Российской Федерации
|
0
|
0
|
|
13
|
Средства кредитных организаций
|
25000
|
69312
|
|
14
|
Средства клиентов (некредитных организаций)
|
357226
|
339460
|
|
14.1
|
Вклады физических лиц
|
115792
|
6000
|
|
15
|
Выпущенные долговые обязательства
|
0
|
51069
|
|
16
|
Обязательства по уплате процентов
|
26
|
893
|
|
17
|
Прочие обязательства
|
1041
|
1189
|
|
18
|
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон
|
3141
|
1834
|
|
19
|
Всего обязательств
|
386434
|
463757
|
|
III
|
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
|
|
|
|
20
|
Средства акционеров (участников)
|
175000
|
175000
|
|
20.1
|
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
|
175000
|
175000
|
|
20.2
|
Зарегистрированные привилегированные акции
|
0
|
0
|
|
20.3
|
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций
|
0
|
0
|
|
21
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
0
|
0
|
|
22
|
Эмиссионный доход
|
0
|
0
|
|
23
|
Переоценка основных средств
|
0
|
0
|
|
24
|
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)
|
1401
|
2119
|
|
25
|
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)
|
16744
|
6581
|
|
26
|
Прибыль (убыток) за отчетный период
|
2347
|
7647
|
|
27
|
Всего источников собственных средств
|
192690
|
187109
|
|
28
|
Всего пассивов
|
579124
|
650866
|
|
IV
|
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
29
|
Безотзывные обязательства кредитной организации
|
152124
|
73874
|
|
30
|
Гарантии, выданные кредитной организацией
|
0
|
179
|
|
V
|
СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
|
|
|
|
АКТИВНЫЕ СЧЕТА
|
|
1
|
Касса
|
0
|
0
|
|
2
|
Ценные бумаги в управлении
|
732
|
0
|
|
3
|
Драгоценные металлы
|
0
|
0
|
|
4
|
Кредиты предоставленные
|
0
|
0
|
|
5
|
Средства, использованные на другие цели
|
0
|
0
|
|
6
|
Расчеты по доверительному управлению
|
257
|
0
|
|
7
|
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по (купонным) долговым обязательствам
|
3
|
0
|
|
8
|
Текущие счета
|
21
|
0
|
|
9
|
Расходы по доверительному управлению
|
0
|
0
|
|
10
|
Убыток по доверительному управлению
|
8
|
0
|
|
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
|
|
11
|
Капитал в управлении
|
1000
|
0
|
|
12
|
Расчеты по доверительному управлению
|
0
|
0
|
|
13
|
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам
|
0
|
0
|
|
14
|
Доходы от доверительного управления
|
0
|
0
|
|
15
|
Прибыль по доверительному управлению
|
0
|
0
|
